| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 6 126.00 | 31 718.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | 315 300.00 | | 315 300.00 | 315 300.00 |
AP Constructions | 73 255.00 | 32 129.00 | 41 126.00 | 73 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 168.00 | 61 241.00 | 41 927.00 | 103 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 134.00 | 33 227.00 | 9 907.00 | 43 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 048.00 | 132 723.00 | 445 324.00 | 578 048.00 |
BT Marchandises | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BZ Autres créances | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CF Disponibilités | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 768.00 | 132 723.00 | 505 044.00 | 637 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -199 713.00 | -227 045.00 | | -199 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 321.00 | 27 332.00 | | 29 321.00 |
DL TOTAL (I) | -165 392.00 | -194 713.00 | | -165 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 067.00 | 63 457.00 | | 46 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 114.00 | 618 724.00 | | 575 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 15 612.00 | | 16 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 864.00 | 29 224.00 | | 32 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 2 808.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 436.00 | 729 824.00 | | 670 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 044.00 | 535 111.00 | | 505 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 342.00 | 106 340.00 | | 154 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 934.00 | | 453 934.00 | 453 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 934.00 | | 453 934.00 | 453 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 597.00 | 2 897.00 | | 1 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 113.00 | 1 152.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 85.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 85.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -85.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 642.00 | 434 355.00 | | 455 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 321.00 | 407 023.00 | | 426 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 321.00 | 27 332.00 | | 29 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 751.00 | | 3 297.00 | 574 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 261.00 | | 3 297.00 | 216 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 521.00 | 29 202.00 | | 103 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 2 160.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 555.00 | 27 042.00 | | 99 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 807.00 | 57 807.00 | | 547 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 067.00 | 19 972.00 | 26 094.00 | 46 067.00 |
VI Groupe et associés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 664.00 | 16 318.00 | 5 346.00 | 21 664.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 436.00 | 154 342.00 | 26 094.00 | 670 436.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 3 340.00 | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 373.00 | 10 679.00 | | 11 373.00 |
ST Autres comptes | 52 941.00 | 45 134.00 | | 52 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 836.00 | 48 021.00 | | 49 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 359.00 | 177.00 | | 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 690.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 230.00 | 6 030.00 | | 4 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 432.00 | 51 204.00 | | 54 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 480.00 | 26 107.00 | | 27 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 510.00 | 104 011.00 | | 114 510.00 |