| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 6 480.00 | 31 364.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | 315 300.00 | 59 628.00 | 255 672.00 | 315 300.00 |
AP Constructions | 73 255.00 | 47 065.00 | 26 190.00 | 73 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 768.00 | 82 607.00 | 23 161.00 | 105 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 118.00 | 38 197.00 | 5 921.00 | 44 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 631.00 | 233 977.00 | 347 654.00 | 581 631.00 |
BT Marchandises | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CF Disponibilités | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 417.00 | 233 977.00 | 379 440.00 | 613 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 453.00 | -170 392.00 | | 54 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 351.00 | 225 345.00 | | 4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 64 304.00 | 59 953.00 | | 64 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 520.00 | 28 094.00 | | 9 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 684.00 | 264 340.00 | | 258 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 616.00 | | 21 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | 16 520.00 | | 17 647.00 |
EA Autres dettes | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 136.00 | 330 571.00 | | 315 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 440.00 | 390 524.00 | | 379 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 136.00 | 81 051.00 | | 315 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 014.00 | | 395 014.00 | 395 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 014.00 | | 395 014.00 | 395 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 791.00 | 2 627.00 | | 1 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | -439.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | 310 057.00 | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 000.00 | 310 057.00 | | 240 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 51.00 | | 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 123.00 | 59 679.00 | | 270 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 123.00 | 250 377.00 | | -30 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 4 682.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 964.00 | 691 955.00 | | 636 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 613.00 | 466 610.00 | | 632 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 351.00 | 225 345.00 | | 4 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 648.00 | | 984.00 | 580 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 158.00 | | 984.00 | 222 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 673.00 | 18 675.00 | | 155 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 193.00 | 18 675.00 | | 149 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VI Groupe et associés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 075.00 | | | 21 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 760.00 | 16 414.00 | 5 346.00 | 21 760.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 136.00 | 315 136.00 | | 315 136.00 |