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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 6 480.00 | 31 364.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | 315 300.00 | 59 628.00 | 255 672.00 | 315 300.00 |
AP Constructions | 73 255.00 | 39 597.00 | 33 658.00 | 73 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 768.00 | 73 265.00 | 32 503.00 | 105 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 134.00 | 36 332.00 | 6 803.00 | 43 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 648.00 | 215 302.00 | 365 346.00 | 580 648.00 |
BT Marchandises | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BZ Autres créances | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CF Disponibilités | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 826.00 | 215 302.00 | 390 524.00 | 605 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 392.00 | -199 713.00 | | -170 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 345.00 | 29 321.00 | | 225 345.00 |
DL TOTAL (I) | 59 953.00 | -165 392.00 | | 59 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 094.00 | 46 067.00 | | 28 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 340.00 | 575 114.00 | | 264 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 16 176.00 | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 520.00 | 32 864.00 | | 16 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 571.00 | 670 436.00 | | 330 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 524.00 | 505 044.00 | | 390 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 051.00 | 154 342.00 | | 81 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 469.00 | 800.00 | 379 269.00 | 378 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 469.00 | 800.00 | 379 269.00 | 378 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 950.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | 1 597.00 | | 2 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 1 113.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 057.00 | | | 310 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 057.00 | | | 310 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 102.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 679.00 | 102.00 | | 59 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 377.00 | -102.00 | | 250 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 955.00 | 455 642.00 | | 691 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 610.00 | 426 321.00 | | 466 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 345.00 | 29 321.00 | | 225 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 048.00 | | 2 600.00 | 578 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 558.00 | | 2 600.00 | 219 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 723.00 | 22 950.00 | | 132 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 126.00 | 354.00 | | 6 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 597.00 | 22 596.00 | | 126 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 59 628.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 628.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 628.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 094.00 | 18 575.00 | 9 520.00 | 28 094.00 |
VI Groupe et associés | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 972.00 | | | 267 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 042.00 | 9 696.00 | 5 346.00 | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 571.00 | 81 051.00 | 9 520.00 | 330 571.00 |