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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 844.00 | 6 480.00 | 31 364.00 | 37 844.00 |
AH Fonds commercial | 315 300.00 | 48 963.00 | 266 337.00 | 315 300.00 |
AP Constructions | 80 096.00 | 70 580.00 | 9 516.00 | 80 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 934.00 | 106 539.00 | 9 395.00 | 115 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 821.00 | 44 433.00 | 3 388.00 | 47 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 340.00 | 276 994.00 | 325 346.00 | 602 340.00 |
BT Marchandises | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BZ Autres créances | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 266.00 | 276 994.00 | 366 272.00 | 643 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 993.00 | 63 231.00 | | 94 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515.00 | 31 762.00 | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 102 008.00 | 100 493.00 | | 102 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 076.00 | 49 000.00 | | 48 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 257.00 | 203 550.00 | | 166 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 066.00 | 18 152.00 | | 21 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 599.00 | 19 166.00 | | 26 599.00 |
EA Autres dettes | 2 265.00 | 24 736.00 | | 2 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 263.00 | 314 604.00 | | 264 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 272.00 | 415 096.00 | | 366 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 760.00 | 67 528.00 | | 66 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 879.00 | | 461 879.00 | 461 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 879.00 | | 461 879.00 | 461 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 827.00 | |
GE Autres charges | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 999.00 | 6 115.00 | | 4 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 715.00 | 246.00 | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 201.00 | 2.00 | | 21 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 866.00 | 2.00 | | 31 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 359.00 | | | 18 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 374.00 | 30.00 | | 18 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 493.00 | -28.00 | | 13 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 263.00 | 278 791.00 | | 500 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 748.00 | 247 029.00 | | 498 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515.00 | 31 762.00 | | 1 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 163.00 | | 27 536.00 | 593 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 359.00 | 602 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 359.00 | 243 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 673.00 | | 27 537.00 | 234 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 205.00 | 17 827.00 | | 210 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 725.00 | 17 827.00 | | 203 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 59 628.00 | | 10 665.00 | 59 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 628.00 | | 10 665.00 | 59 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 628.00 | | 10 665.00 | 59 628.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 540.00 | | | 160 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 076.00 | 11 112.00 | 36 964.00 | 48 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 384.00 | | | 43 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 925.00 | 10 579.00 | 5 346.00 | 15 925.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 263.00 | 66 760.00 | 36 964.00 | 264 263.00 |