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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 100.00 | 1 650.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 166.00 | 57 114.00 | 6 053.00 | 63 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 934.00 | 37 553.00 | 18 381.00 | 55 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 250.00 | 94 767.00 | 206 483.00 | 301 250.00 |
BT Marchandises | 21 794.00 | | 21 794.00 | 21 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 787.00 | 666.00 | 64 122.00 | 64 787.00 |
BZ Autres créances | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
CF Disponibilités | 72 146.00 | | 72 146.00 | 72 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 410.00 | 666.00 | 179 744.00 | 180 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 660.00 | 95 432.00 | 386 228.00 | 481 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 749.00 | 78 893.00 | | 116 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 379.00 | 37 856.00 | | 39 379.00 |
DL TOTAL (I) | 172 629.00 | 133 249.00 | | 172 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 305.00 | 159 084.00 | | 121 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | 3 833.00 | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 43 896.00 | | 31 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 919.00 | 42 302.00 | | 55 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 599.00 | 249 115.00 | | 213 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 228.00 | 382 364.00 | | 386 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 555 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 135.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 135.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | -135.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 3 410.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 273.00 | 764 228.00 | | 795 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 894.00 | 726 372.00 | | 755 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 379.00 | 37 856.00 | | 39 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 525.00 | 6 423.00 | | 14 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 249.00 | | | 281 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 800.00 | | | 181 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 032.00 | 29 735.00 | | 65 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 932.00 | 29 735.00 | | 64 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 305.00 | 36 297.00 | 85 008.00 | 121 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 479.00 | | | 54 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 820.00 | 86 470.00 | 350.00 | 86 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 599.00 | 128 591.00 | 85 008.00 | 213 599.00 |