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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
AH Fonds commercial | 232 763.00 | | 232 763.00 | 232 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 261.00 | 61 864.00 | 34 397.00 | 96 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 143.00 | 47 124.00 | 46 019.00 | 93 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 664.00 | 114 484.00 | 313 179.00 | 427 664.00 |
BT Marchandises | 18 487.00 | | 18 487.00 | 18 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 892 287.00 | | 8 892 287.00 | 8 892 287.00 |
BZ Autres créances | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CF Disponibilités | 175 515.00 | | 175 515.00 | 175 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 089 196.00 | | 9 089 196.00 | 9 089 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 516 860.00 | 114 484.00 | 9 402 376.00 | 9 516 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 699.00 | 238 241.00 | | 262 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 286.00 | 24 457.00 | | 64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 343 485.00 | 279 199.00 | | 343 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 580.00 | 197 512.00 | | 160 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 904.00 | 73 842.00 | | 57 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 318.00 | 75 216.00 | | 78 318.00 |
EA Autres dettes | 8 760 941.00 | | | 8 760 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 058 891.00 | 347 719.00 | | 9 058 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 402 376.00 | 626 918.00 | | 9 402 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 938.00 | 160 580.00 | | 113 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 004 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 116 870.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 322.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 978.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 000.00 | 20 140.00 | | 63 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 26 118.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 439.00 | 95.00 | | 11 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 287.00 | 16 109.00 | | 37 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 726.00 | 16 204.00 | | 48 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 274.00 | 9 914.00 | | 14 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | 2 442.00 | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 367.00 | 1 142 389.00 | | 1 210 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 082.00 | 1 117 932.00 | | 1 146 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 286.00 | 24 457.00 | | 64 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 210.00 | 32 848.00 | | 28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 387.00 | | 49 272.00 | 421 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 995.00 | 427 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 287.00 | 238 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 708.00 | 189 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 547.00 | | | 275 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 840.00 | | 49 272.00 | 145 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 871.00 | 24 322.00 | 5 708.00 | 95 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 278.00 | 219.00 | | 5 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 593.00 | 24 103.00 | 5 708.00 | 90 593.00 |