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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 497.00 | 5 277.00 | 219.00 | 5 497.00 |
AH Fonds commercial | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 657.00 | 49 138.00 | 32 519.00 | 81 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 181.00 | 41 454.00 | 22 727.00 | 64 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 386.00 | 95 870.00 | 325 516.00 | 421 386.00 |
BT Marchandises | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
BZ Autres créances | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CF Disponibilités | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 401.00 | | 301 401.00 | 301 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 788.00 | 95 870.00 | 626 917.00 | 722 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 241.00 | | | 238 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
DL TOTAL (I) | 279 198.00 | | | 279 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 511.00 | | | 197 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 718.00 | | | 347 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 917.00 | | | 626 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 138.00 | | | 187 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 429.00 | | 258 429.00 | 258 429.00 |
FG Production vendue services | 826 345.00 | | 826 345.00 | 826 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 774.00 | | 1 084 774.00 | 1 084 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 129.00 | |
GE Autres charges | | | 12 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 389.00 | | | 1 142 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 931.00 | | | 1 117 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 847.00 | | | 32 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 037.00 | | 24 609.00 | 429 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 260.00 | 421 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 275 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 610.00 | 145 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 197.00 | | | 277 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 840.00 | | 24 609.00 | 151 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 891.00 | 24 129.00 | 16 150.00 | 87 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 1 386.00 | | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 999.00 | 22 743.00 | 16 150.00 | 83 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 842.00 | 73 842.00 | | 73 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 511.00 | 36 932.00 | 160 579.00 | 197 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 801.00 | | | 41 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 796.00 | 160 796.00 | | 160 796.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 718.00 | 187 138.00 | 160 579.00 | 347 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
ST Autres comptes | 131 307.00 | | | 131 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
YT Sous‐traitance | 274 350.00 | | | 274 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 098.00 | | | 206 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 829.00 | | | 462 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |