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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 250.00 | 1 413.00 | 4 838.00 | 6 250.00 |
AH Fonds commercial | 270 050.00 | | 270 050.00 | 270 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 263.00 | 69 222.00 | 35 041.00 | 104 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 060.00 | 44 664.00 | 29 396.00 | 74 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 454 623.00 | 115 298.00 | 339 325.00 | 454 623.00 |
BT Marchandises | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 741.00 | 6 875.00 | 105 866.00 | 112 741.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | | 26 910.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 716.00 | 6 875.00 | 217 841.00 | 224 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 339.00 | 122 173.00 | 557 166.00 | 679 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 910.00 | 156 129.00 | | 206 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | 50 781.00 | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 225 295.00 | 223 410.00 | | 225 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 470.00 | 85 008.00 | | 199 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 6 515.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 187.00 | 56 981.00 | | 63 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 731.00 | 59 731.00 | | 67 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 871.00 | 208 235.00 | | 331 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 166.00 | 431 644.00 | | 557 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 570.00 | 160 459.00 | | 167 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 268 123.00 | |
FG Production vendue services | | | 718 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 946.00 | 915.00 | | 31 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 1 593.00 | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 946.00 | 1 593.00 | | 45 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 000.00 | -678.00 | | -14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 329.00 | 6 916.00 | | -3 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 280.00 | 919 667.00 | | 1 043 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 395.00 | 868 885.00 | | 1 041 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | 50 781.00 | | 1 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 393.00 | 20 699.00 | | 30 393.00 |