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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 650.00 | 2 864.00 | 70 786.00 | 73 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 350.00 | 3 148.00 | 173 202.00 | 176 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 011.00 | 6 012.00 | 426 999.00 | 433 011.00 |
BT Marchandises | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
BZ Autres créances | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CF Disponibilités | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 485.00 | | 70 485.00 | 70 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 496.00 | 6 012.00 | 497 484.00 | 503 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 2 000.00 | | 97 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 152.00 | 58 400.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 736.00 | 11 752.00 | | -31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 72 956.00 | 72 352.00 | | 72 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 019.00 | | | 345 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 695.00 | 69 199.00 | | 56 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 748.00 | 20 267.00 | | 20 748.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 26.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 528.00 | 89 492.00 | | 424 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 484.00 | 161 844.00 | | 497 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 304.00 | 46 357.00 | 190 936.00 | 332 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 991.00 | 20 404.00 | 5 588.00 | 25 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 528.00 | 138 580.00 | 190 936.00 | 424 528.00 |