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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 301.00 | 131 630.00 | 47 672.00 | 179 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 379.00 | 191 580.00 | 230 799.00 | 422 379.00 |
BT Marchandises | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BZ Autres créances | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
CF Disponibilités | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 016.00 | | 109 016.00 | 109 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 395.00 | 191 580.00 | 339 815.00 | 531 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 32 229.00 | 25 144.00 | | 32 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | 7 085.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 147 250.00 | 146 289.00 | | 147 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 033.00 | 143 698.00 | | 95 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 815.00 | 64 656.00 | | 60 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 029.00 | 28 683.00 | | 36 029.00 |
EA Autres dettes | 688.00 | 639.00 | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 565.00 | 237 676.00 | | 192 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 815.00 | 383 965.00 | | 339 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 731.00 | 95 011.00 | | 45 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 966.00 | | 1 125 966.00 | 1 125 966.00 |
FG Production vendue services | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 140.00 | | 1 137 140.00 | 1 137 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 071.00 | |
GE Autres charges | | | 10 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 2 385.00 | | 1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 530.00 | 1 121 014.00 | | 1 137 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 569.00 | 1 113 929.00 | | 1 136 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | 7 085.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 777.00 | | 2 602.00 | 419 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 766.00 | | 2 485.00 | 236 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | 117.00 | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 509.00 | 24 071.00 | | 167 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 509.00 | 24 071.00 | | 167 509.00 |