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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 650.00 | 51 964.00 | 21 686.00 | 73 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 566.00 | 57 289.00 | 120 277.00 | 177 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 227.00 | 109 253.00 | 324 974.00 | 434 227.00 |
BT Marchandises | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CF Disponibilités | 73 721.00 | | 73 721.00 | 73 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 189.00 | 109 253.00 | 453 936.00 | 563 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
DH Report à nouveau | | -31 384.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 101.00 | 39 132.00 | | 7 101.00 |
DL TOTAL (I) | 119 190.00 | 112 089.00 | | 119 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 349.00 | 286 171.00 | | 239 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 755.00 | | 72 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 927.00 | 16 305.00 | | 21 927.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | 9.00 | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 746.00 | 375 240.00 | | 334 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 936.00 | 487 329.00 | | 453 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 227.00 | | | 434 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 598.00 | 51 655.00 | | 57 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 598.00 | 51 655.00 | | 57 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 349.00 | 47 648.00 | 191 701.00 | 239 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 746.00 | 143 045.00 | 191 701.00 | 334 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |