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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 566.00 | 84 028.00 | 93 537.00 | 177 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 227.00 | 157 678.00 | 276 548.00 | 434 227.00 |
BT Marchandises | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BZ Autres créances | 15 194.00 | | 15 194.00 | 15 194.00 |
CF Disponibilités | 91 929.00 | | 91 929.00 | 91 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 611.00 | | 156 611.00 | 156 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 838.00 | 157 678.00 | 433 160.00 | 590 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DG Autres réserves | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 744.00 | | | 191 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 210.00 | | | 31 210.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 160.00 | | | 433 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 290.00 | | | 150 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 227.00 | | | 434 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 253.00 | 48 425.00 | | 109 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 253.00 | 48 425.00 | | 109 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 193.00 | 69 193.00 | | 69 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 211.00 | 31 211.00 | | 31 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
UX Autres créances clients | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 745.00 | 48 080.00 | 143 665.00 | 191 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 478.00 | 19 467.00 | 3 011.00 | 22 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 956.00 | 150 291.00 | 143 665.00 | 293 956.00 |