| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 951.00 | 10 001.00 | 951.00 | 10 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 796 888.00 | | 1 796 888.00 | 1 796 888.00 |
BZ Autres créances | 2 396 709.00 | | 2 396 709.00 | 2 396 709.00 |
CF Disponibilités | 596 937.00 | | 596 937.00 | 596 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 664.00 | | 556 664.00 | 556 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 199.00 | | 5 347 199.00 | 5 347 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 150.00 | 10 001.00 | 5 348 149.00 | 5 358 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 535.00 | 447 579.00 | | 991 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 614.00 | 458 579.00 | | 1 002 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 168.00 | 46 821.00 | | 27 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 657.00 | 786 783.00 | | 1 435 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 567.00 | 517 294.00 | | 520 567.00 |
EA Autres dettes | 425 744.00 | 1 451.00 | | 425 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 936 400.00 | 2 094 799.00 | | 1 936 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 536.00 | 3 447 148.00 | | 4 345 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 149.00 | 3 905 727.00 | | 5 348 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 345 536.00 | 3 447 148.00 | | 4 345 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 360 000.00 | 229 093.00 | 6 589 093.00 | 6 360 000.00 |
FG Production vendue services | 1 009 558.00 | | 1 009 558.00 | 1 009 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 369 558.00 | 229 093.00 | 7 598 651.00 | 7 369 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 598 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 588 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 597.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 562 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 552 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 380.00 | 968.00 | | 3 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380.00 | 968.00 | | 3 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 320.00 | 140 199.00 | | 80 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 320.00 | 140 199.00 | | 80 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 940.00 | -139 231.00 | | -76 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 256.00 | 212 388.00 | | 484 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 043.00 | 8 042 928.00 | | 7 602 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 610 508.00 | 7 595 350.00 | | 6 610 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 535.00 | 447 579.00 | | 991 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435 657.00 | 1 435 657.00 | | 1 435 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 662.00 | 184 662.00 | | 184 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 744.00 | 425 744.00 | | 425 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 936 400.00 | 1 936 400.00 | | 1 936 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 888.00 | | | 1 796 888.00 |
VB T. V. A. | 199 919.00 | | | 199 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 079 854.00 | | | 2 079 854.00 |
VI Groupe et associés | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 937.00 | | | 116 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 664.00 | | | 556 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 211.00 | 4 750 261.00 | 950.00 | 4 751 211.00 |
VW T.V.A. | 178 127.00 | 178 127.00 | | 178 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 536.00 | 4 345 536.00 | | 4 345 536.00 |