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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 271.00 | 2 572.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 762.00 | 20 568.00 | 19 193.00 | 39 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 555.00 | 30 839.00 | 22 716.00 | 53 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 780 096.00 | 17 897.00 | 2 762 199.00 | 2 780 096.00 |
BZ Autres créances | 1 978 030.00 | 34 460.00 | 1 943 571.00 | 1 978 030.00 |
CF Disponibilités | 6 405 389.00 | | 6 405 389.00 | 6 405 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 529.00 | | 50 529.00 | 50 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 218 545.00 | 52 356.00 | 11 166 189.00 | 11 218 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 272 100.00 | 83 196.00 | 11 188 904.00 | 11 272 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 598 044.00 | | | 598 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 550 987.00 | 991 614.00 | | 1 550 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 561.00 | 559 373.00 | | -327 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 426.00 | 1 561 987.00 | | 1 234 426.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 14 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 14 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384 781.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 078 647.00 | 1 736 528.00 | | 5 078 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 830.00 | 1 126 105.00 | | 2 741 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 871.00 | 416 048.00 | | 718 871.00 |
EA Autres dettes | 300 414.00 | 72 820.00 | | 300 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089 717.00 | 1 339 668.00 | | 1 089 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 929 478.00 | 5 075 950.00 | | 9 929 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 188 904.00 | 6 652 437.00 | | 11 188 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 647.00 | 5 075 950.00 | | 5 078 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 078 647.00 | | | 5 078 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 381 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 044 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 426 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 426 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 897.00 | |
GE Autres charges | | | 20 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 300.00 | 30 751.00 | | 17 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 300.00 | 30 751.00 | | 17 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 621.00 | 98 684.00 | | 21 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 14 500.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 621.00 | 113 184.00 | | 46 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 321.00 | -82 433.00 | | -29 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 075.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 443 556.00 | 6 905 671.00 | | 6 443 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 771 117.00 | 6 346 298.00 | | 6 771 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 561.00 | 559 373.00 | | -327 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | | | 39 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483.00 | 14 357.00 | | 6 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212.00 | 14 357.00 | | 6 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 25 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | 25 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 078 647.00 | | 5 078 647.00 | 5 078 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 830.00 | 2 741 830.00 | | 2 741 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 414.00 | 300 414.00 | | 300 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 089 717.00 | 1 089 717.00 | | 1 089 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 780 096.00 | 2 780 096.00 | | 2 780 096.00 |
VP Divers | 1 978 030.00 | 1 379 986.00 | 598 044.00 | 1 978 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718 871.00 | 718 871.00 | | 718 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 606.00 | 4 210 611.00 | 598 994.00 | 4 809 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 929 478.00 | 4 850 831.00 | 5 078 647.00 | 9 929 478.00 |