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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 271.00 | 2 572.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 762.00 | 6 212.00 | 33 550.00 | 39 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 555.00 | 16 483.00 | 37 073.00 | 53 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 974.00 | | 1 349 974.00 | 1 349 974.00 |
BZ Autres créances | 1 057 468.00 | | 1 057 468.00 | 1 057 468.00 |
CF Disponibilités | 3 696 207.00 | | 3 696 207.00 | 3 696 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511 715.00 | | 511 715.00 | 511 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 615 365.00 | | 6 615 365.00 | 6 615 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 920.00 | 16 483.00 | 6 652 437.00 | 6 668 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 614.00 | 79.00 | | 991 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 373.00 | 991 535.00 | | 559 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 987.00 | 1 002 614.00 | | 1 561 987.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 781.00 | | | 384 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736 528.00 | 27 168.00 | | 1 736 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 105.00 | 1 435 657.00 | | 1 126 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 048.00 | 520 567.00 | | 416 048.00 |
EA Autres dettes | 72 820.00 | 425 744.00 | | 72 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 339 668.00 | 1 936 400.00 | | 1 339 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 075 950.00 | 4 345 536.00 | | 5 075 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 437.00 | 5 348 149.00 | | 6 652 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 075 950.00 | 4 345 536.00 | | 5 075 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 444 393.00 | 202 943.00 | 5 647 336.00 | 5 444 393.00 |
FG Production vendue services | 1 225 772.00 | | 1 225 772.00 | 1 225 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 165.00 | 202 943.00 | 6 873 108.00 | 6 670 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 874 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 482.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 965 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 751.00 | 3 380.00 | | 30 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 751.00 | 3 380.00 | | 30 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 684.00 | 80 320.00 | | 98 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 184.00 | 80 320.00 | | 113 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 433.00 | -76 940.00 | | -82 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 075.00 | 484 256.00 | | 268 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 671.00 | 7 602 043.00 | | 6 905 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 346 298.00 | 6 610 508.00 | | 6 346 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 373.00 | 991 535.00 | | 559 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 951.00 | | 42 604.00 | 10 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 843.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 39 761.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 6 482.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 6 211.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 14 500.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 105.00 | 1 126 105.00 | | 1 126 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 852.00 | 115 852.00 | | 115 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 922.00 | 214 922.00 | | 214 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 339 668.00 | 1 339 668.00 | | 1 339 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 974.00 | | | 1 349 974.00 |
VB T. V. A. | 157 827.00 | | | 157 827.00 |
VC Groupe et associés | 598 044.00 | | | 598 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 781.00 | 384 781.00 | | 384 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 736 528.00 | 1 736 528.00 | | 1 736 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 715.00 | | | 511 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 108.00 | 2 919 158.00 | 950.00 | 2 920 108.00 |
VW T.V.A. | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 075 950.00 | 5 075 950.00 | | 5 075 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |