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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 219.00 | 1 624.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 624.00 | 35 901.00 | 87 723.00 | 123 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 967.00 | 47 120.00 | 120 848.00 | 167 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 452.00 | 189 564.00 | 1 284 888.00 | 1 474 452.00 |
BZ Autres créances | 386 840.00 | 39 676.00 | 347 165.00 | 386 840.00 |
CF Disponibilités | 1 225 310.00 | | 1 225 310.00 | 1 225 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 999.00 | | 58 999.00 | 58 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 601.00 | 229 239.00 | 2 916 362.00 | 3 145 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 569.00 | 276 359.00 | 3 037 210.00 | 3 313 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 750.00 | | | 162 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 426.00 | 1 550 987.00 | | 1 223 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 474 999.00 | -327 561.00 | | -1 474 999.00 |
DL TOTAL (I) | -240 573.00 | 1 234 426.00 | | -240 573.00 |
DP Provisions pour risques | 605 764.00 | 25 000.00 | | 605 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 764.00 | 25 000.00 | | 605 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 5 078 647.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 409.00 | 2 741 830.00 | | 746 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 233.00 | 718 871.00 | | 254 233.00 |
EA Autres dettes | 390 672.00 | 300 414.00 | | 390 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 084.00 | 1 089 717.00 | | 1 150 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 019.00 | 9 929 478.00 | | 2 672 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 210.00 | 11 188 904.00 | | 3 037 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 073.00 | 5 078 647.00 | | 2 568 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 103 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 862 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 966 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 053 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 564.00 | |
GE Autres charges | | | 199 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 17 300.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 692.00 | 21 621.00 | | 49 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 590 764.00 | 25 000.00 | | 590 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 406.00 | 46 621.00 | | 641 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631 406.00 | -29 321.00 | | -631 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 265.00 | 6 443 556.00 | | 5 063 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 264.00 | 6 771 117.00 | | 6 538 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 474 999.00 | -327 561.00 | | -1 474 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 555.00 | | 115 362.00 | 53 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 28 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 167 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | 12 600.00 | 2 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 762.00 | | 83 862.00 | 39 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | 18 900.00 | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 16 280.00 | | 20 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 948.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 568.00 | 15 332.00 | | 20 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 590 764.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 590 764.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 590 764.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 409.00 | 746 409.00 | | 746 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 233.00 | 254 233.00 | | 254 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 672.00 | 390 672.00 | | 390 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 084.00 | 1 150 084.00 | | 1 150 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 452.00 | 1 311 702.00 | 162 750.00 | 1 474 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 26 054.00 | 103 946.00 | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 840.00 | 386 840.00 | | 386 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 191.00 | 1 757 541.00 | 181 650.00 | 1 939 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 019.00 | 2 568 073.00 | 103 946.00 | 2 672 019.00 |