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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 228.00 | 793.00 | 434.00 | 1 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 833.00 | 4 009.00 | 8 823.00 | 12 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 061.00 | 4 803.00 | 9 258.00 | 14 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205.00 | 12 726.00 | -12 520.00 | 205.00 |
060 Stock marchandises | 63 629.00 | | 63 629.00 | 63 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
072 Créances – Autres | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
084 Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 623.00 | 12 726.00 | 75 897.00 | 88 623.00 |
110 Total général Actif | 102 683.00 | 17 529.00 | 85 155.00 | 102 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 006.00 | | | 71 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
230 Autres produits | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
252 Charges sociales | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 311.00 | | | 103 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |