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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 228.00 | 993.00 | 234.00 | 1 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 619.00 | 6 233.00 | 13 387.00 | 19 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 847.00 | 7 226.00 | 13 621.00 | 20 847.00 |
060 Stock marchandises | 75 850.00 | | 75 850.00 | 75 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
072 Créances – Autres | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
084 Disponibilités | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 336.00 | | 108 336.00 | 108 336.00 |
110 Total général Actif | 129 183.00 | 7 226.00 | 121 957.00 | 129 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
230 Autres produits | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 222.00 | | | -12 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 37 874.00 | | | 37 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
252 Charges sociales | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 797.00 | | | 91 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 726.00 | | | 12 726.00 |