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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 228.00 | 591.00 | 637.00 | 1 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 2 137.00 | 10 347.00 | 12 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 712.00 | 2 729.00 | 10 984.00 | 13 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 12 430.00 | -12 430.00 | |
060 Stock marchandises | 62 152.00 | | 62 152.00 | 62 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
072 Créances – Autres | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
084 Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 215.00 | 12 430.00 | 63 785.00 | 76 215.00 |
110 Total général Actif | 89 927.00 | 15 159.00 | 74 768.00 | 89 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 996.00 | | | 996.00 |
214 Production vendue de biens – France | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
242 Autres charges externes. | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
252 Charges sociales | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 707.00 | | | 104 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 433.00 | | | -52 433.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 484.00 | | | -52 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |