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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 14 726.00 | 5 195.00 | 19 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 149.00 | 15 954.00 | 5 195.00 | 21 149.00 |
060 Stock marchandises | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 176.00 | 267.00 | 5 909.00 | 6 176.00 |
084 Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 186.00 | 267.00 | 22 920.00 | 23 186.00 |
110 Total général Actif | 44 335.00 | 16 221.00 | 28 115.00 | 44 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 853.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 906.00 | | | 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 529.00 | | | 529.00 |
242 Autres charges externes. | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
252 Charges sociales | 967.00 | | | 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 267.00 | | | 267.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 826.00 | | | -2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 827.00 | | | -2 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 302.00 | | | 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 302.00 | | | 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 267.00 | | | 267.00 |