| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 003.00 | 3 997.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 982.00 | 3 317.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 907.00 | 3 323.00 | 11 583.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 506.00 | 5 308.00 | 76 198.00 | 81 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
BZ Autres créances | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CF Disponibilités | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 292.00 | | 123 292.00 | 123 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 797.00 | 5 308.00 | 199 489.00 | 204 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
DL TOTAL (I) | 36 676.00 | | | 36 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 813.00 | | | 162 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 489.00 | | | 199 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393.00 | | | -393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 620.00 | | | 484 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 944.00 | | | 452 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 206.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 308.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 82 481.00 | | | 82 481.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 684.00 | 11 460.00 | 47 228.00 | 74 684.00 |
VI Groupe et associés | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 813.00 | 99 589.00 | 47 228.00 | 162 813.00 |