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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 898.00 | 11 785.00 | 4 113.00 | 15 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 666.00 | 78 119.00 | 46 547.00 | 124 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 414.00 | 97 494.00 | 108 920.00 | 206 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 885.00 | | 196 885.00 | 196 885.00 |
BZ Autres créances | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CF Disponibilités | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 651.00 | | 280 651.00 | 280 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 065.00 | 97 494.00 | 389 571.00 | 487 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 971.00 | 176 790.00 | | 199 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 197.00 | 43 181.00 | | 41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 246 668.00 | 225 471.00 | | 246 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 895.00 | 65 515.00 | | 24 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 132.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 75 892.00 | | 81 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 896.00 | 42 480.00 | | 36 896.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 903.00 | 184 031.00 | | 142 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 571.00 | 409 502.00 | | 389 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 903.00 | 159 281.00 | | 142 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 605.00 | | 24 915.00 | 185 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 106.00 | 206 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 106.00 | 140 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 755.00 | | 24 915.00 | 119 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 272.00 | 36 328.00 | 4 106.00 | 65 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 682.00 | 36 328.00 | 4 106.00 | 57 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 196 885.00 | 196 885.00 | | 196 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 723.00 | 233 763.00 | 960.00 | 234 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 903.00 | 142 903.00 | | 142 903.00 |