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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 2 322.00 | 5 268.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 1 975.00 | 2 324.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 3 729.00 | 4 035.00 | 7 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 913.00 | 8 026.00 | 69 887.00 | 77 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 060.00 | | 128 060.00 | 128 060.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 974.00 | | 181 974.00 | 181 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 887.00 | 8 026.00 | 251 861.00 | 259 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 982.00 | 31 676.00 | | 42 982.00 |
DL TOTAL (I) | 79 657.00 | 36 676.00 | | 79 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 341.00 | 74 684.00 | | 63 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 094.00 | 18 905.00 | | 19 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 26 283.00 | | 38 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 822.00 | 42 940.00 | | 50 822.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 204.00 | 162 813.00 | | 172 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 861.00 | 199 489.00 | | 251 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 520.00 | 99 589.00 | | 120 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 672 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 3.00 | | 1 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676.00 | 3.00 | | 1 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 349.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 940.00 | 48.00 | | 4 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 652.00 | 397.00 | | 5 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976.00 | -393.00 | | -3 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 5 124.00 | | 8 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 413.00 | 484 620.00 | | 674 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 431.00 | 452 944.00 | | 631 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 982.00 | 31 676.00 | | 42 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 506.00 | | 4 208.00 | 81 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 77 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 12 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 2 590.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 206.00 | | 658.00 | 19 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308.00 | 5 582.00 | 2 864.00 | 5 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 1 319.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305.00 | 4 263.00 | 2 864.00 | 4 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 128 060.00 | | | 128 060.00 |
VB T. V. A. | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 341.00 | 11 657.00 | 47 948.00 | 63 341.00 |
VI Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 399.00 | 147 439.00 | 960.00 | 148 399.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 204.00 | 120 520.00 | 47 948.00 | 172 204.00 |