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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 590.00 | 4 185.00 | 3 405.00 | 7 590.00 |
AH Fonds commercial | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 2 968.00 | 1 331.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 764.00 | 5 148.00 | 2 616.00 | 7 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 913.00 | 12 301.00 | 65 612.00 | 77 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
BZ Autres créances | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CF Disponibilités | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 354.00 | | 217 354.00 | 217 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 267.00 | 12 301.00 | 282 966.00 | 295 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 157.00 | 31 176.00 | | 74 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351.00 | 42 982.00 | | 33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 113 009.00 | 79 657.00 | | 113 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 849.00 | 63 341.00 | | 51 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 19 094.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 152.00 | 38 945.00 | | 95 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 408.00 | 50 822.00 | | 22 408.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 2.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 957.00 | 172 204.00 | | 169 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 966.00 | 251 861.00 | | 282 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 120 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 580 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 1 676.00 | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 1 676.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 712.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 4 940.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 5 652.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -3 976.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 8 584.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 358.00 | 674 413.00 | | 580 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 007.00 | 631 431.00 | | 547 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 351.00 | 42 982.00 | | 33 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 025.00 | 4 275.00 | | 8 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 321.00 | 1 863.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 704.00 | 2 412.00 | | 5 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 152.00 | 95 152.00 | | 95 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 142 478.00 | 142 478.00 | | 142 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 848.00 | 11 881.00 | 39 967.00 | 51 848.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 286.00 | 178 326.00 | 960.00 | 179 286.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 956.00 | 129 989.00 | 39 967.00 | 169 956.00 |