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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 886.00 | 2 163.00 | 3 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 950.00 | 886.00 | 13 063.00 | 13 950.00 |
060 Stock marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
084 Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
110 Total général Actif | 38 064.00 | 886.00 | 37 177.00 | 38 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 779.00 | | | 128 779.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 408.00 | | | 175 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 598.00 | | | 598.00 |
242 Autres charges externes. | 149 426.00 | | | 149 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
252 Charges sociales | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 886.00 | | | 886.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -841.00 | | | -841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 692.00 | | | 9 692.00 |