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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 050.00 | 2 950.00 | 3 100.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 317.00 | 2 950.00 | 117 367.00 | 120 317.00 |
BT Marchandises | 727 549.00 | 522 284.00 | 205 265.00 | 727 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 647.00 | | 600 647.00 | 600 647.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 041.00 | 522 284.00 | 977 757.00 | 1 500 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 358.00 | 525 234.00 | 1 095 124.00 | 1 620 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 110.00 | 2 152.00 | | 43 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 355.00 | 40 958.00 | | 21 355.00 |
DK Provisions réglementées | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 81 231.00 | 53 210.00 | | 81 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831.00 | | | 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 221.00 | 135 871.00 | | 508 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 247.00 | 74 821.00 | | 359 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 594.00 | 13 806.00 | | 145 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 893.00 | 224 497.00 | | 1 013 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 124.00 | 277 707.00 | | 1 095 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 164.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 164.00 | | 2 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508 221.00 | 508 221.00 | | 508 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 247.00 | 359 247.00 | | 359 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 252.00 | 608 252.00 | | 608 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 020.00 | 608 252.00 | 15 767.00 | 624 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 893.00 | 1 013 893.00 | | 1 013 893.00 |