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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 050.00 | 1 836.00 | 1 213.00 | 3 050.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 950.00 | 1 836.00 | 12 113.00 | 13 950.00 |
060 Stock marchandises | 22 747.00 | 889.00 | 21 858.00 | 22 747.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
072 Créances – Autres | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
084 Disponibilités | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 822.00 | 889.00 | 75 933.00 | 76 822.00 |
110 Total général Actif | 90 772.00 | 2 725.00 | 88 047.00 | 90 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 210.00 | | | 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 651.00 | | | -16 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 438.00 | | | 438.00 |
242 Autres charges externes. | 155 241.00 | | | 155 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
252 Charges sociales | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 950.00 | | | 950.00 |
256 Dotations aux provisions | 889.00 | | | 889.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 728.00 | | | 190 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 943.00 | | | -11 943.00 |
280 Produits financiers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 554.00 | | | -1 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 889.00 | | | 889.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 889.00 | | | 889.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |