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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 848.00 | 4 274.00 | 16 573.00 | 20 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 865.00 | 4 274.00 | 142 590.00 | 146 865.00 |
BT Marchandises | 492 780.00 | | 492 780.00 | 492 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 075.00 | | 210 075.00 | 210 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BZ Autres créances | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
CF Disponibilités | 333 592.00 | | 333 592.00 | 333 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 405.00 | | 545 405.00 | 545 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 737.00 | | 1 744 737.00 | 1 744 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 602.00 | 4 274.00 | 1 887 327.00 | 1 891 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 565.00 | 43 110.00 | | 63 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 816.00 | 21 355.00 | | 26 816.00 |
DK Provisions réglementées | 14 667.00 | 6 667.00 | | 14 667.00 |
DL TOTAL (I) | 116 047.00 | 81 231.00 | | 116 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 304.00 | 831.00 | | 200 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 321.00 | 508 221.00 | | 648 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 736.00 | 359 247.00 | | 479 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 918.00 | 145 594.00 | | 442 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 280.00 | 1 013 893.00 | | 1 771 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 327.00 | 1 095 124.00 | | 1 887 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950.00 | 1 324.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950.00 | 1 324.00 | | 2 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 522 284.00 | | 522 284.00 | 522 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 284.00 | | 522 284.00 | 522 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 284.00 | | 522 284.00 | 522 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 321.00 | 648 321.00 | | 648 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 736.00 | 479 736.00 | | 479 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 919.00 | 442 919.00 | | 442 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 304.00 | 200 304.00 | | 200 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708 290.00 | 708 290.00 | | 708 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 807.00 | 708 290.00 | 27 517.00 | 735 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 280.00 | 1 771 280.00 | | 1 771 280.00 |