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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 261.00 | | 4 093 261.00 | 4 093 261.00 |
CU Autres participations | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 703.00 | | | -21 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 085.00 | -21 703.00 | | 176 085.00 |
DL TOTAL (I) | 654 381.00 | 478 296.00 | | 654 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 000 013.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | 436 440.00 | 685 000.00 | | 436 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 880.00 | 3 685 013.00 | | 3 438 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 261.00 | 4 163 309.00 | | 4 093 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 014.00 | 21 703.00 | | 12 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 085.00 | -21 703.00 | | 176 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 085 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 435.00 | | | 145 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 408 435.00 | 1 700 144.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 440.00 | 101 440.00 | | 101 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 882.00 | 847 317.00 | 1 700 144.00 | 3 438 882.00 |