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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 331.00 | | 4 088 331.00 | 4 088 331.00 |
CU Autres participations | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 267 166.00 | 1 016 775.00 | | 1 267 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 294.00 | 255 390.00 | | 229 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 166 460.00 | 1 937 166.00 | | 2 166 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 085.00 | 1 782 141.00 | | 1 347 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 566.00 | 2 110.00 | | 3 566.00 |
EA Autres dettes | 571 220.00 | 375 093.00 | | 571 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 871.00 | 2 159 343.00 | | 1 921 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 331.00 | 4 096 509.00 | | 4 088 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 091.00 | 297 000.00 | | 259 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 797.00 | 41 610.00 | | 29 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 294.00 | 255 390.00 | | 229 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 085 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 000.00 | 67 000.00 | 67 000.00 | 134 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 629.00 | 212 424.00 | 884 234.00 | 1 326 629.00 |
VI Groupe et associés | 437 220.00 | 437 220.00 | | 437 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 355.00 | | | 428 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 871.00 | 740 666.00 | 951 234.00 | 1 921 871.00 |