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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
BZ Autres créances | 174 484.00 | | 174 484.00 | 174 484.00 |
CF Disponibilités | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 296.00 | | 4 261 296.00 | 4 261 296.00 |
CU Autres participations | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 500 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 779.00 | 7 742.00 | | 27 779.00 |
DG Autres réserves | 526 036.00 | 147 100.00 | | 526 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 961.00 | 400 738.00 | | 507 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 775.00 | 1 055 580.00 | | 1 511 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 515.00 | 2 617 665.00 | | 2 198 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 3 334.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 549 005.00 | 496 621.00 | | 549 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 520.00 | 3 117 619.00 | | 2 749 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 261 296.00 | 4 173 199.00 | | 4 261 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 544 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 092.00 | -25 054.00 | | -12 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 500.00 | 455 400.00 | | 544 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 539.00 | 54 662.00 | | 36 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 961.00 | 400 738.00 | | 507 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 085 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 000.00 | 67 000.00 | 201 000.00 | 268 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176 594.00 | 421 609.00 | 1 754 985.00 | 2 176 594.00 |
VI Groupe et associés | 281 005.00 | 281 005.00 | | 281 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 970.00 | | | 414 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 484.00 | 174 484.00 | | 174 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 520.00 | 793 535.00 | 1 955 985.00 | 2 749 520.00 |