| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 000.00 | | 4 085 000.00 | 4 085 000.00 |
BZ Autres créances | 83 684.00 | | 83 684.00 | 83 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 173 199.00 | | 4 173 199.00 | 4 173 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 199.00 | | 8 258 199.00 | 8 258 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DG Autres réserves | 147 100.00 | | | 147 100.00 |
DH Report à nouveau | | -21 703.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 738.00 | 176 085.00 | | 400 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 580.00 | 654 381.00 | | 1 055 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 665.00 | 3 000 000.00 | | 2 617 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 2 440.00 | | 3 334.00 |
EA Autres dettes | 496 621.00 | 436 440.00 | | 496 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 117 619.00 | 3 438 880.00 | | 3 117 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 199.00 | 4 093 261.00 | | 4 173 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 054.00 | | | -25 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 400.00 | 188 100.00 | | 455 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 662.00 | 12 014.00 | | 54 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 738.00 | 176 085.00 | | 400 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 085 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 085 000.00 | | | 4 085 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 000.00 | 67 000.00 | 238 000.00 | 335 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 591 564.00 | 414 970.00 | 1 727 345.00 | 2 591 564.00 |
VI Groupe et associés | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 435.00 | | | 408 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 684.00 | 83 684.00 | | 83 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 117 619.00 | 673 025.00 | 1 965 345.00 | 3 117 619.00 |