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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 839.00 | 58 035.00 | 2 804.00 | 60 839.00 |
AH Fonds commercial | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 046 881.00 | 1 711 477.00 | 1 335 404.00 | 3 046 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 009.00 | 603 492.00 | 427 518.00 | 1 031 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 749.00 | 2 373 003.00 | 1 853 746.00 | 4 226 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 202 922.00 | 70 932.00 | 5 131 990.00 | 5 202 922.00 |
BZ Autres créances | 843 969.00 | | 843 969.00 | 843 969.00 |
CF Disponibilités | 826 306.00 | | 826 306.00 | 826 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 037 922.00 | 70 932.00 | 6 966 990.00 | 7 037 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 672.00 | 2 443 936.00 | 8 820 736.00 | 11 264 672.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 289.00 | 126 289.00 | | 126 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
DG Autres réserves | 1 007 512.00 | 904 804.00 | | 1 007 512.00 |
DH Report à nouveau | 48 513.00 | 48 513.00 | | 48 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 528.00 | 422 707.00 | | 353 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 708.00 | 20 600.00 | | 12 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 178.00 | 1 535 543.00 | | 1 561 178.00 |
DP Provisions pour risques | 46 367.00 | 53 822.00 | | 46 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 367.00 | 53 822.00 | | 46 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 525.00 | 1 666 444.00 | | 1 783 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 347.00 | 12 710.00 | | 254 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 911.00 | 3 279 372.00 | | 3 287 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 741 547.00 | 1 813 860.00 | | 1 741 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 595.00 | 50 345.00 | | 66 595.00 |
EA Autres dettes | 50 822.00 | 70 057.00 | | 50 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 192.00 | 6 892 789.00 | | 7 213 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 736.00 | 8 482 154.00 | | 8 820 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 341 239.00 | | 16 341 239.00 | 16 341 239.00 |
FG Production vendue services | 662 466.00 | | 662 466.00 | 662 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 003 705.00 | | 17 003 705.00 | 17 003 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 148 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 438 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 115 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 742 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 260.00 | 51 503.00 | | 49 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 509.00 | 52 680.00 | | 64 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 769.00 | 104 183.00 | | 113 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 361.00 | 38 349.00 | | 11 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 881.00 | 20 977.00 | | 53 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 242.00 | 59 326.00 | | 65 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 527.00 | 44 857.00 | | 48 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 86 830.00 | | 33 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 262 252.00 | 17 428 648.00 | | 17 262 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 908 724.00 | 17 005 940.00 | | 16 908 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 528.00 | 422 707.00 | | 353 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 962.00 | | 574 279.00 | 3 770 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 17 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 491.00 | 4 226 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 113.00 | 4 077 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 210.00 | | 5 274.00 | 126 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 377.00 | | 568 626.00 | 3 627 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 375.00 | | 379.00 | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 450.00 | 586 408.00 | 63 854.00 | 1 850 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 762.00 | 3 273.00 | | 54 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 688.00 | 583 135.00 | 63 854.00 | 1 795 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 822.00 | | 7 455.00 | 53 822.00 |
6T Sur comptes clients | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 754.00 | | 7 455.00 | 124 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287 911.00 | 3 287 911.00 | | 3 287 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 446.00 | 285 446.00 | | 285 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 595.00 | 66 595.00 | | 66 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 5 097 567.00 | | | 5 097 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
VB T. V. A. | 484 949.00 | | | 484 949.00 |
VC Groupe et associés | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 559.00 | 511 098.00 | 1 252 927.00 | 1 782 559.00 |
VI Groupe et associés | 254 347.00 | 254 347.00 | | 254 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 595 670.00 | | | 595 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 270.00 | | | 478 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
VP Divers | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 147.00 | | | 69 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 353.00 | 6 077 353.00 | | 6 077 353.00 |
VW T.V.A. | 1 223 596.00 | 1 223 596.00 | | 1 223 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 184 748.00 | 5 913 287.00 | 1 252 927.00 | 7 184 748.00 |