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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 485.00 | 2 104.00 | 381.00 | 2 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 288.00 | 199 288.00 | | 199 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 877.00 | 110 234.00 | 35 642.00 | 145 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 046.00 | 311 627.00 | 51 418.00 | 363 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BT Marchandises | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 873.00 | 9 368.00 | 185 504.00 | 194 873.00 |
BZ Autres créances | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 381.00 | 8 235.00 | 736 145.00 | 744 381.00 |
CF Disponibilités | 212 004.00 | | 212 004.00 | 212 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 219.00 | 17 604.00 | 1 292 615.00 | 1 310 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 265.00 | 329 232.00 | 1 344 033.00 | 1 673 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 689 568.00 | | | 689 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 472.00 | | | 80 472.00 |
DL TOTAL (I) | 792 041.00 | | | 792 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 922.00 | | | 401 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 992.00 | | | 551 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 033.00 | | | 1 344 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 104.00 | | | 524 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 859.00 | | | 326 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 979.00 | | | 308 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 394.00 | | | 15 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 533.00 | 1 095.00 | | 310 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 238.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 667.00 | 856.00 | | 308 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 922.00 | 401 922.00 | | 401 922.00 |
UX Autres créances clients | 194 873.00 | | | 194 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 185.00 | 7 297.00 | 27 888.00 | 35 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 975.00 | 215 975.00 | | 215 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 993.00 | 524 104.00 | 27 888.00 | 551 993.00 |