| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 2 757.00 | 1 578.00 | 4 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 630.00 | 195 212.00 | 39 418.00 | 234 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 658.00 | 71 238.00 | 31 420.00 | 102 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 052.00 | 269 207.00 | 111 846.00 | 381 052.00 |
BT Marchandises | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 696.00 | 2 258.00 | 208 438.00 | 210 696.00 |
BZ Autres créances | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 381.00 | 10 433.00 | 778 948.00 | 789 381.00 |
CF Disponibilités | 227 537.00 | | 227 537.00 | 227 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 377.00 | | 13 377.00 | 13 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 757.00 | 12 691.00 | 1 395 066.00 | 1 407 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 809.00 | 281 897.00 | 1 506 912.00 | 1 788 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 886 686.00 | 876 099.00 | | 886 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 194.00 | 60 587.00 | | 130 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 880.00 | 958 686.00 | | 1 038 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 363.00 | 24 918.00 | | 18 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 519.00 | 335 726.00 | | 313 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 731.00 | 60 467.00 | | 76 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 419.00 | 26 240.00 | | 59 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 032.00 | 447 351.00 | | 468 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 912.00 | 1 406 037.00 | | 1 506 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 225.00 | 429 090.00 | | 462 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 417.00 | | 635.00 | 380 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 287.00 | | | 337 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 794.00 | | 635.00 | 38 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 975.00 | 7 232.00 | | 261 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141.00 | 617.00 | | 2 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 834.00 | 6 615.00 | | 259 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | 2 849.00 | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 767.00 | | 4 076.00 | 16 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 767.00 | | 4 076.00 | 16 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 849.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
UX Autres créances clients | 207 987.00 | 207 987.00 | | 207 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 363.00 | 12 556.00 | 5 807.00 | 18 363.00 |
VI Groupe et associés | 313 519.00 | 313 519.00 | | 313 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 586.00 | 226 586.00 | | 226 586.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 032.00 | 462 225.00 | 5 807.00 | 468 032.00 |