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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 2 141.00 | 2 195.00 | 4 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 630.00 | 191 945.00 | 42 684.00 | 234 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 658.00 | 67 889.00 | 34 769.00 | 102 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 417.00 | 261 975.00 | 118 443.00 | 380 417.00 |
BT Marchandises | 173 659.00 | | 173 659.00 | 173 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 298.00 | 5 107.00 | 155 191.00 | 160 298.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 789 381.00 | 11 660.00 | 777 721.00 | 789 381.00 |
CF Disponibilités | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 361.00 | 16 767.00 | 1 287 594.00 | 1 304 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 778.00 | 278 741.00 | 1 406 037.00 | 1 684 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 876 099.00 | 807 453.00 | | 876 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 587.00 | 68 645.00 | | 60 587.00 |
DL TOTAL (I) | 958 686.00 | 898 099.00 | | 958 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 918.00 | 36 903.00 | | 24 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 726.00 | 371 497.00 | | 335 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 77 302.00 | | 60 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 240.00 | 46 691.00 | | 26 240.00 |
EA Autres dettes | | 4 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 351.00 | 537 135.00 | | 447 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 037.00 | 1 435 234.00 | | 1 406 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 090.00 | 537 135.00 | | 429 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 687.00 | | 7 390.00 | 386 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 659.00 | 380 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 659.00 | 337 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 486.00 | | 1 850.00 | 2 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 407.00 | | 5 540.00 | 345 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 318.00 | 7 316.00 | 13 659.00 | 268 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | 36.00 | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 213.00 | 7 280.00 | 13 659.00 | 266 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 332.00 | 324.00 | 5 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 586.00 | 2 504.00 | 324.00 | 14 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 586.00 | 2 504.00 | 324.00 | 14 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332.00 | 324.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 154 170.00 | 154 170.00 | | 154 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 918.00 | 6 657.00 | 18 260.00 | 24 918.00 |
VI Groupe et associés | 335 726.00 | 335 726.00 | | 335 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 356.00 | 181 356.00 | | 181 356.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 351.00 | 429 090.00 | 18 260.00 | 447 351.00 |