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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 3 374.00 | 962.00 | 4 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 496.00 | 154 344.00 | 36 151.00 | 190 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 658.00 | 73 963.00 | 30 695.00 | 104 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 918.00 | 231 681.00 | 107 237.00 | 338 918.00 |
BT Marchandises | 222 776.00 | | 222 776.00 | 222 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 964.00 | 1 193.00 | 188 771.00 | 189 964.00 |
BZ Autres créances | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 620.00 | | 773 620.00 | 773 620.00 |
CF Disponibilités | 163 372.00 | | 163 372.00 | 163 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 484.00 | 1 193.00 | 1 363 291.00 | 1 364 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 402.00 | 232 874.00 | 1 470 528.00 | 1 703 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 926 880.00 | 886 686.00 | | 926 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 530.00 | 130 194.00 | | 117 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 410.00 | 1 038 880.00 | | 1 066 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | 18 363.00 | | 5 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 982.00 | 313 519.00 | | 291 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 203.00 | 76 731.00 | | 75 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 126.00 | 59 419.00 | | 31 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 118.00 | 468 032.00 | | 404 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 528.00 | 1 506 912.00 | | 1 470 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 118.00 | 462 225.00 | | 404 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 052.00 | | 2 000.00 | 381 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 134.00 | 338 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 134.00 | 295 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 287.00 | | 2 000.00 | 337 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 207.00 | 6 609.00 | 44 134.00 | 269 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 617.00 | | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 449.00 | 5 992.00 | 44 134.00 | 266 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 258.00 | | 1 065.00 | 2 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 691.00 | | 11 498.00 | 12 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 691.00 | | 11 498.00 | 12 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 203.00 | 75 203.00 | | 75 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
UX Autres créances clients | 188 532.00 | 188 532.00 | | 188 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VI Groupe et associés | 291 982.00 | 291 982.00 | | 291 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 716.00 | 204 716.00 | | 204 716.00 |
VW T.V.A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 118.00 | 404 118.00 | | 404 118.00 |