| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 689.00 | 107 520.00 | 69 169.00 | 176 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 153.00 | 55 120.00 | 17 033.00 | 72 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 056.00 | 163 968.00 | 121 087.00 | 285 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BN En cours de production de biens | 215 612.00 | | 215 612.00 | 215 612.00 |
BT Marchandises | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 641 467.00 | 37 070.00 | 604 397.00 | 641 467.00 |
BZ Autres créances | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
CF Disponibilités | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 691.00 | 37 070.00 | 1 031 621.00 | 1 068 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 747.00 | 201 038.00 | 1 152 708.00 | 1 353 747.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 471 080.00 | 442 284.00 | | 471 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 538.00 | 28 796.00 | | 27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 507 003.00 | 479 465.00 | | 507 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 994.00 | 20 460.00 | | 53 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 688.00 | 163 098.00 | | 169 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 230 397.00 | | 248 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 370.00 | 123 932.00 | | 170 370.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 18 978.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 205.00 | 556 864.00 | | 644 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 708.00 | 1 037 829.00 | | 1 152 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 943.00 | 546 517.00 | | 612 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 768 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 768 605.00 | |
FM Production stockée | | | -170 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 246.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 327.00 | 5 103.00 | | 4 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 327.00 | 5 103.00 | | 4 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 019.00 | 5 059.00 | | 9 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 019.00 | 5 059.00 | | 9 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | 44.00 | | -4 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 943.00 | 2 769.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 877.00 | 1 252 087.00 | | 1 606 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 339.00 | 1 223 291.00 | | 1 579 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 538.00 | 28 796.00 | | 27 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 428.00 | | | 227 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 825.00 | 19 144.00 | | 144 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 497.00 | 19 144.00 | | 143 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 688.00 | 169 688.00 | | 169 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 335.00 | 248 335.00 | | 248 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 604.00 | 22 341.00 | 31 262.00 | 53 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 590.00 | | | 48 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 736.00 | 792 851.00 | 4 885.00 | 797 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 205.00 | 612 943.00 | 31 262.00 | 644 205.00 |