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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 625.00 | 703.00 | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 786.00 | 80 538.00 | 49 249.00 | 129 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 863.00 | 50 971.00 | 1 893.00 | 52 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 933.00 | 132 133.00 | 83 800.00 | 215 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 142 105.00 | | 142 105.00 | 142 105.00 |
BT Marchandises | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 527.00 | 37 070.00 | 410 457.00 | 447 527.00 |
BZ Autres créances | 169 443.00 | | 169 443.00 | 169 443.00 |
CF Disponibilités | 146 188.00 | | 146 188.00 | 146 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 153.00 | 37 070.00 | 893 083.00 | 930 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 086.00 | 169 203.00 | 976 882.00 | 1 146 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 660.00 | 362 317.00 | | 408 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 624.00 | 46 343.00 | | 33 624.00 |
DL TOTAL (I) | 450 669.00 | 417 045.00 | | 450 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 762.00 | 319.00 | | 30 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 072.00 | 141 950.00 | | 155 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 960.00 | 221 532.00 | | 168 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 441.00 | 120 163.00 | | 152 441.00 |
EA Autres dettes | 18 978.00 | 14 794.00 | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 213.00 | 498 759.00 | | 526 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 882.00 | 915 804.00 | | 976 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 754.00 | 498 759.00 | | 505 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 319.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 563 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 563 269.00 | |
FM Production stockée | | | -88 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 653.00 | 3 747.00 | | 11 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 653.00 | 3 747.00 | | 11 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 1 569.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 569.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | 2 178.00 | | 11 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 9 348.00 | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 701.00 | 1 472 607.00 | | 1 494 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 077.00 | 1 426 264.00 | | 1 461 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 624.00 | 46 343.00 | | 33 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 116.00 | | | 178 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 047.00 | | | 120 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 960.00 | 168 960.00 | | 168 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 051.00 | 174 051.00 | | 174 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 447 527.00 | | | 447 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 342.00 | 9 882.00 | 20 460.00 | 30 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -30 342.00 | | | -30 342.00 |
VP Divers | 169 443.00 | | | 169 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 441.00 | 152 441.00 | | 152 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 515.00 | 622 560.00 | 1 955.00 | 624 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 213.00 | 505 754.00 | 20 460.00 | 526 213.00 |