| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 442.00 | 151 435.00 | 18 007.00 | 169 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 750.00 | 33 749.00 | | 33 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 405.00 | 186 512.00 | 52 893.00 | 239 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BN En cours de production de biens | 64 244.00 | | 64 244.00 | 64 244.00 |
BT Marchandises | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 911.00 | 63 033.00 | 313 878.00 | 376 911.00 |
BZ Autres créances | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 159.00 | 63 033.00 | 554 127.00 | 617 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 564.00 | 249 545.00 | 607 019.00 | 856 564.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 598.00 | 501 175.00 | | 490 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 088.00 | -10 577.00 | | -179 088.00 |
DL TOTAL (I) | 319 895.00 | 498 983.00 | | 319 895.00 |
DP Provisions pour risques | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 686.00 | 19 653.00 | | 7 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 766.00 | 60 089.00 | | 54 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 192 813.00 | | 69 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 363.00 | 144 561.00 | | 114 363.00 |
EA Autres dettes | 40 513.00 | 6 942.00 | | 40 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 125.00 | 424 058.00 | | 287 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 019.00 | 923 041.00 | | 607 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 838.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 530.00 | | 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 265.00 | | | 262 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 861.00 | 239 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 861.00 | 203 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 052.00 | | | 226 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 689.00 | 19 166.00 | 20 343.00 | 187 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 361.00 | 19 166.00 | 20 343.00 | 186 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -14 253.00 | -14 253.00 | | -14 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 376 911.00 | 376 911.00 | | 376 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VI Groupe et associés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 696.00 | 143 696.00 | | 143 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 012.00 | 521 126.00 | 4 885.00 | 526 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 125.00 | 287 125.00 | | 287 125.00 |