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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 689.00 | 126 320.00 | 50 370.00 | 176 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 153.00 | 60 274.00 | 11 880.00 | 72 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 056.00 | 187 921.00 | 97 135.00 | 285 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BN En cours de production de biens | 259 500.00 | | 259 500.00 | 259 500.00 |
BT Marchandises | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 756.00 | 37 070.00 | 395 686.00 | 432 756.00 |
BZ Autres créances | 197 832.00 | | 197 832.00 | 197 832.00 |
CF Disponibilités | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 897.00 | 37 070.00 | 983 827.00 | 1 020 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 953.00 | 224 991.00 | 1 080 962.00 | 1 305 953.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 618.00 | 471 080.00 | | 498 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | 27 538.00 | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 509 560.00 | 507 003.00 | | 509 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 669.00 | 53 994.00 | | 31 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 780.00 | 169 688.00 | | 92 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 166.00 | 248 335.00 | | 251 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 638.00 | 170 370.00 | | 190 638.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 1 819.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 902.00 | 644 205.00 | | 569 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 962.00 | 1 152 708.00 | | 1 080 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 778.00 | 612 943.00 | | 550 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 390.00 | | 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 387 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 778.00 | |
FM Production stockée | | | 43 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 953.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 979.00 | 4 327.00 | | 40 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 979.00 | 4 327.00 | | 40 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 807.00 | 9 019.00 | | 11 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 807.00 | 9 019.00 | | 11 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 172.00 | -4 692.00 | | 29 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 760.00 | 1 606 877.00 | | 1 472 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 203.00 | 1 579 339.00 | | 1 470 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | 27 538.00 | | 2 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 056.00 | | | 285 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 843.00 | | | 248 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 968.00 | 23 953.00 | | 163 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 641.00 | 23 953.00 | | 162 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 197 832.00 | | | 197 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 591.00 | 633 706.00 | 4 885.00 | 638 591.00 |