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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AP Constructions | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 997.00 | 100 838.00 | 4 159.00 | 104 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 957.00 | 135 111.00 | 949 846.00 | 1 084 957.00 |
BT Marchandises | 127 068.00 | | 127 068.00 | 127 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BZ Autres créances | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CF Disponibilités | 69 511.00 | | 69 511.00 | 69 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 097.00 | | 228 097.00 | 228 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 054.00 | 135 111.00 | 1 177 943.00 | 1 313 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DG Autres réserves | 273 914.00 | 270 876.00 | | 273 914.00 |
DH Report à nouveau | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042.00 | 3 038.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 945 916.00 | 942 873.00 | | 945 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 533.00 | 75 355.00 | | 53 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 606.00 | 172 042.00 | | 151 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 190.00 | 16 309.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 027.00 | 274 404.00 | | 232 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 943.00 | 1 217 277.00 | | 1 177 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 979.00 | 220 871.00 | | 200 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 957.00 | | | 1 084 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 284.00 | | | 946 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 556.00 | 1 555.00 | | 133 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 456.00 | 1 555.00 | | 132 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 606.00 | 151 606.00 | | 151 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 533.00 | 22 486.00 | 31 048.00 | 53 533.00 |
VI Groupe et associés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | | | 816.00 |
VP Divers | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 027.00 | 200 979.00 | 31 048.00 | 232 027.00 |