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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AP Constructions | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 997.00 | 102 253.00 | 2 743.00 | 104 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 957.00 | 136 527.00 | 948 430.00 | 1 084 957.00 |
BT Marchandises | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 329.00 | | 30 329.00 | 30 329.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 521.00 | | 209 521.00 | 209 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 478.00 | 136 527.00 | 1 157 952.00 | 1 294 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DG Autres réserves | 276 956.00 | 273 914.00 | | 276 956.00 |
DH Report à nouveau | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 559.00 | 3 042.00 | | 3 559.00 |
DL TOTAL (I) | 949 475.00 | 945 916.00 | | 949 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 048.00 | 53 533.00 | | 31 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | 10 698.00 | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 326.00 | 151 606.00 | | 154 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 156.00 | 16 190.00 | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 477.00 | 232 027.00 | | 208 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 952.00 | 1 177 943.00 | | 1 157 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 598.00 | 200 979.00 | | 200 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 957.00 | | | 1 084 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 284.00 | | | 946 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 111.00 | 1 416.00 | | 135 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 011.00 | 1 416.00 | | 134 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 326.00 | 154 326.00 | | 154 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 048.00 | 23 169.00 | 7 878.00 | 31 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VP Divers | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 477.00 | 200 598.00 | 7 878.00 | 208 477.00 |