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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 997.00 | 102 900.00 | 2 097.00 | 104 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 957.00 | 137 173.00 | 947 784.00 | 1 084 957.00 |
BT Marchandises | 105 643.00 | | 105 643.00 | 105 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CF Disponibilités | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 760.00 | | 192 760.00 | 192 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 717.00 | 137 173.00 | 1 140 544.00 | 1 277 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DG Autres réserves | 280 515.00 | 276 956.00 | | 280 515.00 |
DH Report à nouveau | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 319.00 | 3 559.00 | | 12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 961 794.00 | 949 475.00 | | 961 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 048.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 347.00 | 154 326.00 | | 157 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 455.00 | 16 156.00 | | 14 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 750.00 | 208 477.00 | | 178 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 544.00 | 1 157 952.00 | | 1 140 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 628.00 | 200 598.00 | | 186 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 957.00 | | | 1 084 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 284.00 | | | 946 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 527.00 | 646.00 | | 136 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 427.00 | 646.00 | | 135 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 347.00 | 157 347.00 | | 157 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VI Groupe et associés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
VP Divers | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 836.00 | 49 836.00 | | 49 836.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 628.00 | 186 628.00 | | 186 628.00 |