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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 184.00 | | 945 184.00 | 945 184.00 |
AP Constructions | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 635.00 | 30 003.00 | 47 632.00 | 77 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 867.00 | 54 548.00 | 993 319.00 | 1 047 867.00 |
BT Marchandises | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CF Disponibilités | 59 805.00 | | 59 805.00 | 59 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 483.00 | | 281 483.00 | 281 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 350.00 | 54 548.00 | 1 274 802.00 | 1 329 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | | 564 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
DG Autres réserves | 167 633.00 | 64 515.00 | | 167 633.00 |
DH Report à nouveau | | 60 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 768.00 | 142 307.00 | | 152 768.00 |
DL TOTAL (I) | 940 868.00 | 888 100.00 | | 940 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 338.00 | 53 087.00 | | 48 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 087.00 | 55 775.00 | | 53 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 504.00 | 135 235.00 | | 85 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 812.00 | 186 253.00 | | 154 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 076.00 | 30 248.00 | | 40 076.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 933.00 | 407 511.00 | | 333 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 802.00 | 1 295 611.00 | | 1 274 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 747.00 | 102 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 147.00 | | 3 781.00 | 191 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 290.00 | 8 707.00 | 93 450.00 | 139 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 190.00 | 8 707.00 | 92 349.00 | 138 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 087.00 | 4 749.00 | 19 873.00 | 53 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 747.00 | 45 587.00 | 160.00 | 45 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 934.00 | 285 596.00 | 19 873.00 | 333 934.00 |