| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 223.00 | 24 791.00 | 432.00 | 25 223.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 193.00 | 361 460.00 | 117 733.00 | 479 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 578.00 | 31 782.00 | 36 796.00 | 68 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 960.00 | 418 032.00 | 1 072 927.00 | 1 490 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 018.00 | | 621 018.00 | 621 018.00 |
BN En cours de production de biens | 508 732.00 | | 508 732.00 | 508 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 135.00 | | 313 135.00 | 313 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 934.00 | 451.00 | 433 483.00 | 433 934.00 |
BZ Autres créances | 287 974.00 | | 287 974.00 | 287 974.00 |
CF Disponibilités | 443 218.00 | | 443 218.00 | 443 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 242.00 | 451.00 | 2 630 791.00 | 2 631 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 201.00 | 418 483.00 | 3 703 718.00 | 4 122 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 379.00 | 808 379.00 | | 808 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 958 560.00 | 725 699.00 | | 958 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 051.00 | 232 861.00 | | 223 051.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 990.00 | 2 316 939.00 | | 2 539 990.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 25 000.00 | | 52 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 133.00 | 136 000.00 | | 151 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 633.00 | 161 000.00 | | 203 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 969.00 | 738 874.00 | | 448 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 519.00 | 21 860.00 | | 63 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 132.00 | 21 758.00 | | 41 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 768.00 | 392 492.00 | | 239 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 502.00 | 129 511.00 | | 114 502.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 2 282.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 095.00 | 1 306 777.00 | | 960 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 718.00 | 3 784 716.00 | | 3 703 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 059 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 84 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 143 996.00 | |
FM Production stockée | | | 35 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 184 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 596.00 | 250.00 | | 167 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 596.00 | 250.00 | | 167 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 669.00 | | | 157 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 349.00 | | | 159 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 247.00 | 250.00 | | 8 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 533.00 | 90 166.00 | | 45 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 353 167.00 | 4 155 050.00 | | 4 353 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 116.00 | 3 922 189.00 | | 4 130 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 051.00 | 232 861.00 | | 223 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 514.00 | | | 1 547 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 917.00 | | | 939 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 325.00 | | | 604 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 550.00 | 58 839.00 | 11 357.00 | 370 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 450.00 | 3 341.00 | | 21 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 100.00 | 55 498.00 | 11 357.00 | 349 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 000.00 | 42 633.00 | | 161 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 000.00 | 42 633.00 | | 161 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 768.00 | 239 768.00 | | 239 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 432 852.00 | | | 432 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VI Groupe et associés | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 725.00 | | | 189 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 941.00 | | | 74 941.00 |
VP Divers | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 944.00 | | | 146 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 614.00 | 744 255.00 | 359.00 | 744 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 963.00 | 663 386.00 | 255 577.00 | 918 963.00 |