| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 658.00 | 32 919.00 | 5 739.00 | 38 658.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 4 988.00 | 318.00 | 4 671.00 | 4 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 258.00 | 504 061.00 | 33 197.00 | 537 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 612.00 | 73 305.00 | 104 307.00 | 177 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 200.00 | 610 788.00 | 1 076 412.00 | 1 687 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 753.00 | | 922 753.00 | 922 753.00 |
BN En cours de production de biens | 584 215.00 | | 584 215.00 | 584 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 186.00 | | 253 186.00 | 253 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 972.00 | | 545 972.00 | 545 972.00 |
BZ Autres créances | 70 575.00 | | 70 575.00 | 70 575.00 |
CF Disponibilités | 1 569 813.00 | | 1 569 813.00 | 1 569 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 961.00 | | 4 013 961.00 | 4 013 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 162.00 | 610 788.00 | 5 090 373.00 | 5 701 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 300.00 | 185.00 | 4 115.00 | 4 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 379.00 | 808 379.00 | | 808 379.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 380.00 | 1 265 182.00 | | 1 296 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 178.00 | 31 198.00 | | 150 178.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 937.00 | 2 654 759.00 | | 2 804 937.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 185 855.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 230.00 | 356 706.00 | | 1 583 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 581.00 | 46 223.00 | | 45 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 052.00 | 565 849.00 | | 288 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 753.00 | 180 652.00 | | 243 753.00 |
EA Autres dettes | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 270 437.00 | 1 365 666.00 | | 2 270 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 373.00 | 4 035 425.00 | | 5 090 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 583 230.00 | | | 1 583 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 506 135.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 595 814.00 | |
FM Production stockée | | | 190 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 910 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 596 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 139.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 708 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 072.00 | | | 117 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 074.00 | | | 117 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 3 124.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 204.00 | | | 114 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 056.00 | 3 124.00 | | 116 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | -3 124.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 794.00 | 5 185 547.00 | | 5 027 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 616.00 | 5 154 348.00 | | 4 877 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 178.00 | 31 198.00 | | 150 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 440.00 | | 149 831.00 | 1 654 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 072.00 | 1 687 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 072.00 | 726 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 442.00 | | 6 910.00 | 946 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 687.00 | | 138 580.00 | 704 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | 41.00 | 3 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 517.00 | 46 139.00 | 2 868.00 | 567 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 748.00 | 1 171.00 | | 31 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 769.00 | 44 783.00 | 2 868.00 | 535 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 052.00 | 288 052.00 | | 288 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 753.00 | 243 753.00 | | 243 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 545 972.00 | 545 972.00 | | 545 972.00 |
VB T. V. A. | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 230.00 | 1 583 230.00 | | 1 583 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 839.00 | 667 481.00 | 359.00 | 667 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 855.00 | 2 224 855.00 | | 2 224 855.00 |