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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 937.00 | 475 086.00 | 44 850.00 | 519 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 750.00 | 60 683.00 | 124 067.00 | 184 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 440.00 | 567 517.00 | 1 086 923.00 | 1 654 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 527.00 | | 770 527.00 | 770 527.00 |
BN En cours de production de biens | 499 703.00 | | 499 703.00 | 499 703.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 671.00 | | 147 671.00 | 147 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 220.00 | | 734 220.00 | 734 220.00 |
BZ Autres créances | 84 957.00 | | 84 957.00 | 84 957.00 |
CF Disponibilités | 643 487.00 | | 643 487.00 | 643 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 537.00 | | 58 537.00 | 58 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 502.00 | | 2 948 502.00 | 2 948 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 942.00 | 567 517.00 | 4 035 425.00 | 4 602 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 379.00 | 808 379.00 | | 808 379.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 182.00 | 1 188 491.00 | | 1 265 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 198.00 | 76 691.00 | | 31 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 759.00 | 2 623 561.00 | | 2 654 759.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 855.00 | 107 075.00 | | 185 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 706.00 | 422 089.00 | | 356 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 223.00 | 29 171.00 | | 46 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 849.00 | 388 656.00 | | 565 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 652.00 | 195 297.00 | | 180 652.00 |
EA Autres dettes | | 13 649.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 666.00 | 1 155 938.00 | | 1 365 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 425.00 | 3 794 498.00 | | 4 035 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 034 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 113 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 147 515.00 | |
FM Production stockée | | | -14 139.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 185 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 979.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 111 581.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 717.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 591.00 | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 124.00 | 211 109.00 | | 3 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 124.00 | -70 392.00 | | -3 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 185 547.00 | 3 877 964.00 | | 5 185 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 348.00 | 3 801 273.00 | | 5 154 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 198.00 | 76 691.00 | | 31 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 028.00 | | 79 412.00 | 1 575 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 442.00 | | | 946 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 315.00 | | 79 372.00 | 625 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 40.00 | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 538.00 | 48 979.00 | | 518 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 790.00 | 48 979.00 | | 486 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 849.00 | 565 849.00 | | 565 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 734 220.00 | 734 220.00 | | 734 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
VI Groupe et associés | 356 706.00 | 356 706.00 | | 356 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 133.00 | | | 71 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 537.00 | 58 537.00 | | 58 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 072.00 | 877 714.00 | 359.00 | 878 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 443.00 | 1 319 443.00 | | 1 319 443.00 |