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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 272.00 | 439 488.00 | 73 784.00 | 513 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 043.00 | 47 302.00 | 64 741.00 | 112 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 028.00 | 518 538.00 | 1 056 490.00 | 1 575 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 121.00 | | 564 121.00 | 564 121.00 |
BN En cours de production de biens | 448 841.00 | | 448 841.00 | 448 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 672.00 | | 212 672.00 | 212 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 636.00 | | 454 636.00 | 454 636.00 |
BZ Autres créances | 396 940.00 | | 396 940.00 | 396 940.00 |
CF Disponibilités | 594 346.00 | | 594 346.00 | 594 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 789.00 | | 65 789.00 | 65 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 008.00 | | 2 738 008.00 | 2 738 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 037.00 | 518 538.00 | 3 794 498.00 | 4 313 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 379.00 | 808 379.00 | | 808 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 491.00 | 1 181 611.00 | | 1 188 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 691.00 | 6 880.00 | | 76 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 561.00 | 2 546 870.00 | | 2 623 561.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 37 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 37 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 075.00 | 255 837.00 | | 107 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 089.00 | 354 404.00 | | 422 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 171.00 | 19 144.00 | | 29 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 656.00 | 185 136.00 | | 388 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 297.00 | 149 917.00 | | 195 297.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | 371.00 | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 938.00 | 964 809.00 | | 1 155 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 498.00 | 3 549 179.00 | | 3 794 498.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 422 089.00 | | | 422 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 366 496.00 | |
FD Production vendue biens | | | 457 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 883 329.00 | |
FM Production stockée | | | -207 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 737 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 644.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 583 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 636.00 | 6 674.00 | | 6 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | 151 133.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 717.00 | 157 807.00 | | 140 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 152 134.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 518.00 | | | 210 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 109.00 | 152 134.00 | | 211 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 392.00 | 5 673.00 | | -70 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 709.00 | | | -4 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 964.00 | 3 782 343.00 | | 3 877 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 801 273.00 | 3 775 463.00 | | 3 801 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 691.00 | 6 880.00 | | 76 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 483.00 | | 159 940.00 | 1 528 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 394.00 | 1 575 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 394.00 | 625 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 442.00 | | | 946 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 769.00 | | 159 940.00 | 578 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 894.00 | 47 644.00 | | 470 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 088.00 | 2 660.00 | | 29 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 807.00 | 44 984.00 | | 441 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 500.00 | | 22 500.00 | 37 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 500.00 | | 22 500.00 | 37 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 656.00 | 388 656.00 | | 388 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 297.00 | 195 297.00 | | 195 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 454 636.00 | | 454 636.00 | 454 636.00 |
VB T. V. A. | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
VC Groupe et associés | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 075.00 | 71 220.00 | 35 855.00 | 107 075.00 |
VI Groupe et associés | 422 089.00 | 422 089.00 | | 422 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 482.00 | 57 482.00 | | 57 482.00 |
VP Divers | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 727.00 | 146 727.00 | | 146 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 767.00 | 1 090 911.00 | 35 855.00 | 1 126 767.00 |