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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760.00 | 1 553.00 | 1 207.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 224.00 | 10 637.00 | 14 587.00 | 25 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 825.00 | | 75 825.00 | 75 825.00 |
BZ Autres créances | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 123 936.00 | | 123 936.00 | 123 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 083.00 | | 237 083.00 | 237 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 307.00 | 10 637.00 | 251 670.00 | 262 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 111 442.00 | | | 111 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 235.00 | | | 134 235.00 |
EA Autres dettes | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 189.00 | | 522 189.00 | 522 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 189.00 | | 522 189.00 | 522 189.00 |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 685.00 | | | -9 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 436.00 | | | 522 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 867.00 | | | 478 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 534.00 | | 1 690.00 | 23 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | | 1 690.00 | 8 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 483.00 | | 10 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604.00 | 483.00 | | 8 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 962.00 | 61 962.00 | | 61 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 952.00 | 112 572.00 | 1 380.00 | 113 952.00 |
VW T.V.A. | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 228.00 | 140 228.00 | | 140 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
ST Autres comptes | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 114.00 | | | 103 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 274.00 | | | 47 274.00 |